近日，天山股份發(fā)布《關(guān)于對(duì)外投資（海外）設(shè)立子公司及為子公司股東借款提供擔(dān)保的公告》稱，為分散投資風(fēng)險(xiǎn)，通過(guò)股權(quán)多元化提高公司治理水平，公司控股子公司中材水泥有限責(zé)任公司（簡(jiǎn)稱“中材水泥”）之全資子公司中材水泥（香港）投資有限公司（簡(jiǎn)稱“香港SPV公司”）擬與中非發(fā)展基金有限公司（簡(jiǎn)稱“中非發(fā)展基金”）共同出資設(shè)立中材水泥（中東）投資有限責(zé)任公司（簡(jiǎn)稱“阿聯(lián)酋SPV公司”），其中香港SPV公司以自有資金出資2,827.50萬(wàn)美元，持股比例為65%；中非發(fā)展基金以自有資金出資1,522.50萬(wàn)美元，持股比例為35%。
并以阿聯(lián)酋SPV公司為主體，以不超過(guò)1.45億美元收購(gòu)SociétélesCimentsdeJbelOust及其控股子公司GranulatsJbelOust100%的股權(quán)（簡(jiǎn)稱“本次收購(gòu)”），本次收購(gòu)資金除注冊(cè)資本金4,350萬(wàn)美元以外的部分由阿聯(lián)酋SPV公司的股東香港SPV公司和中非發(fā)展基金分別以股東借款方式提供資金5,672.50萬(wàn)美元和4,477.50萬(wàn)美元。
中非發(fā)展基金向阿聯(lián)酋SPV公司提供的股東借款本金及利息，由天山股份及中國(guó)中材國(guó)際工程股份有限公司（簡(jiǎn)稱“中材國(guó)際”）提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保,合計(jì)金額不超過(guò)6,044.63萬(wàn)美元:其中中材國(guó)際按照穿透股權(quán)比例（26%）提供擔(dān)保，最高擔(dān)保金額不超過(guò)1,571.60萬(wàn)美元，阿聯(lián)酋SPV公司將為中材國(guó)際的擔(dān)保提供相應(yīng)的反擔(dān)保；天山股份按照超股權(quán)比例（74%）提供擔(dān)保，最高擔(dān)保金額不超過(guò)4,473.03萬(wàn)美元，該筆擔(dān)保系為合并報(bào)表范圍內(nèi)子公司提供擔(dān)保，且計(jì)劃向阿聯(lián)酋SPV公司以包括但不限于反擔(dān)保、收取擔(dān)保費(fèi)等措施防范代償風(fēng)險(xiǎn)，整體風(fēng)險(xiǎn)可控。
本次對(duì)外投資設(shè)立海外子公司符合公司國(guó)際化發(fā)展規(guī)劃，促進(jìn)公司發(fā)展規(guī)劃逐步落地，與中非發(fā)展基金共同設(shè)立阿聯(lián)酋SPV公司實(shí)現(xiàn)優(yōu)勢(shì)資源互補(bǔ)和減少相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)。
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