近日，天山股份發(fā)布《關(guān)于對外投資（海外）設立子公司及為子公司股東借款提供擔保的公告》稱，為分散投資風險，通過股權(quán)多元化提高公司治理水平，公司控股子公司中材水泥有限責任公司（簡稱“中材水泥”）之全資子公司中材水泥（香港）投資有限公司（簡稱“香港SPV公司”）擬與中非發(fā)展基金有限公司（簡稱“中非發(fā)展基金”）共同出資設立中材水泥（中東）投資有限責任公司（簡稱“阿聯(lián)酋SPV公司”），其中香港SPV公司以自有資金出資2,827.50萬美元，持股比例為65%；中非發(fā)展基金以自有資金出資1,522.50萬美元，持股比例為35%。
并以阿聯(lián)酋SPV公司為主體，以不超過1.45億美元收購SociétélesCimentsdeJbelOust及其控股子公司GranulatsJbelOust100%的股權(quán)（簡稱“本次收購”），本次收購資金除注冊資本金4,350萬美元以外的部分由阿聯(lián)酋SPV公司的股東香港SPV公司和中非發(fā)展基金分別以股東借款方式提供資金5,672.50萬美元和4,477.50萬美元。
中非發(fā)展基金向阿聯(lián)酋SPV公司提供的股東借款本金及利息，由天山股份及中國中材國際工程股份有限公司（簡稱“中材國際”）提供連帶責任保證擔保,合計金額不超過6,044.63萬美元:其中中材國際按照穿透股權(quán)比例（26%）提供擔保，最高擔保金額不超過1,571.60萬美元，阿聯(lián)酋SPV公司將為中材國際的擔保提供相應的反擔保；天山股份按照超股權(quán)比例（74%）提供擔保，最高擔保金額不超過4,473.03萬美元，該筆擔保系為合并報表范圍內(nèi)子公司提供擔保，且計劃向阿聯(lián)酋SPV公司以包括但不限于反擔保、收取擔保費等措施防范代償風險，整體風險可控。
本次對外投資設立海外子公司符合公司國際化發(fā)展規(guī)劃，促進公司發(fā)展規(guī)劃逐步落地，與中非發(fā)展基金共同設立阿聯(lián)酋SPV公司實現(xiàn)優(yōu)勢資源互補和減少相關(guān)風險。
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